Создание акта сверки в программе 1С

Содержание

Помощник бухгалтера в 1С

Создание акта сверки в программе 1С

В этом уроке мы научимся правильно составлять акт сверки взаиморасчетов с контрагентом для 1С:Бухгалтерии 8.3 (редакции 3.0).

Ситуация. С контрагентом ООО “Продмаркет” у нас долгосрочное сотрудничество. Продмаркет поставляет нам некоторые товары, а мы оказываем ему некоторые услуги.

Раз в квартал мы составляем акты сверки по взаиморасчётам, чтобы избежать ошибок учёта, а также юридически зафиксировать задолженность друг перед другом, ведь заверенный обеими сторонами акт может быть использован в суде.

10 октября мы решили составить акт сверки за 3 квартал. Таким образом мы явились инициатором составления акта сверки взаиморасчетов с контрагентом.

Согласно нашим данным (анализ счётов 60, 62, 66, 67, 76) на начало 3 квартала у нас не было задолженности друг перед другом.

Затем:

  • 2 сентября к нам поступил товар от продмаркета на сумму 4000 рублей.
  • 3 сентября мы оплатили из кассы продмаркету за товар 4000 рублей.
  • 24 сентября мы оказали продмаркету услуги на сумму 2500 рублей.

Таким образом, по нашим данным на конец 3 квартала продмаркет должен нами 2500 рублей.

Мы составляем свою версию акта

Заходим в раздел “Покупки” пункт “Акты сверки расчетов”:

Создаём новый документ “Акт сверки расчетов с контрагентом”. Заполняем контрагента продмаркет и указываем период, за который составляется акт сверки (3 квартал):

Если бы потребовалось произвести сверку по какому-то конкретному договору, нужно было бы указать его в поле “Договор”. Но мы проводим общую сверку по всем договорам, поэтому оставляем поле договор пустым.

Переходим на закладку “Дополнительно” и указываем представителей нашей организации и представителей продмаркета.

Так как мы делаем сверку по всем договорам, удобно будет, если в печатной форме строчки будут разбиты по договорам. Для этого ставим галку “Разбить по договорам”:

Переходим на закладку “Счета учета” и отмечаем здесь бухгалтерские счета, которые нужно анализировать для сверки наших расчётов с контрагентом. Здесь представлены наиболее типовые счета (60, 62, 66…), но есть возможность добавить новые (кнопка “Добавить”):

Наконец, переходим на закладку “По данным организации” и нажимаем кнопку “Заполнить по данным бухгалтерского учёта”:

Табличная часть заполнилась первичными документами и суммами расчётов:

Проводим документ и печатаем акт сверки:

Из него видно, что задолженность друг перед другом на начало периода у нас нулевая, а на конец периода продмаркет должен нам 2500 рублей.

Обратите внимание на то, что в этом акте пока заполнены только наши данные. Данные контрагента (продмаркета) нам ещё только предстоит узнать.

Отправляем эту версию контрагенту

Сохраним эту версию акта нажав на кнопочку дискета над печатной формой:

Я рекомендую сохранять в виде таблицы Excel, чтобы контрагент смог заполнить расхождения в своей части прямо в этом документе и вернуть его нам обратно:

Акт сохранился на рабочий стол в виде Excel файла:

Отправляем этот файл по почте контрагенту продмаркет.

Контрагент делает свою сверку

Продмаркет получил этот файл, провел свою сверку и выявил расхождения в части поступления от 2 сентября. По его данным товара нам было отгружено не на 4000, как указано у нас, а на 5600 рублей.

Мы получаем от контрагента акт с расхождениями

Продмаркет указал эту ошибку в Excel файле, который мы ему прислали, а затем вернул нам этот исправленный файл по почте.

Мы исправляем у себя ошибку в учете

Мы, узнав об этих расхождениях, подняли первичные документы и выяснили, что оператор при забивки накладной пропустил одну позицию. Мы исправили эту ошибку, вновь зашли в созданный акт и снова нажали кнопку “Заполнить по данным бухгалтерского учета”:

Так как мы уверены, что этот акт будет уже окончательным, переходим на вкладку “По данным контрагента” и нажимаем кнопку “Заполнить по данным организации”:

Табличная часть из первой закладки полностью копируется в эту, только суммы в Дебет и Кредит инвертируются (меняются местами):

Отсылаем контрагенту новый (окончательный) акт

Вновь распечатываем акт сверки. В двух экземплярах. Подписываем оба, ставим печать и посылаем в продмаркет (по почте или с курьером), чтобы получить обратно один заверенный экземпляр:

После получения обратного экземпляра акта от продмаркета снова зайдём в документ и поставим галку “Сверка согласована”. Это защитит документ от случайных изменений в будущем:

В этом уроке мы научились составлять акт сверки с контрагентом в 1С:Бухгалтерии 8.3, редакции 3.0.

Мы молодцы, на этом всё 

Кстати, подписывайтесь на новые уроки…  

С уважением, Владимир Милькин (преподаватель школы 1С программистов и разработчик обновлятора). Как помочь сайту: расскажите (кнопки поделиться ниже) о нём своим друзьям и коллегам. Сделайте это один раз и вы внесете существенный вклад в развитие сайта. На сайте нет рекламы, но чем больше людей им пользуются, тем больше сил у меня для его поддержки.

Нажмите одну из кнопок, чтобы поделиться:

Источник: https://helpme1c.ru/uchimsya-sostavlyat-akt-sverki-raschetov-1sbuxgalteriya-8-3-redakciya-3-0

Акт сверки в 1С 8.3: как сделать и распечатать, где найти – пошаговая инструкция

Создание акта сверки в программе 1С

Акт сверки взаиморасчетов в 1С 8.3 отражает расчеты двух компаний между собой за какой-либо определенный период времени. Законом нашей страны не утверждена унифицированная форма данного документа, поэтому формировать его вы можете в произвольной форме. Несмотря на то, что акт сверки не является обязательным, организации повсеместно его применяют для удобства.

После формирования в 1С данный документ можно распечатать, подписать и заверить в двух экземплярах. Один организация оставляет себе, а другой передает контрагенту. Контрагент в свою очередь может составить аналогичный акт сверки взаиморасчетов, но уже по своим данным.

Пример оформления акта сверки в 1С

Рассмотрим пошаговую инструкцию как сделать акт сверки в 1С 8.3 на примере демо-базе. В качестве нашей организации будет выступать ООО ТД «Комплексный», а в качестве контрагента — Внуковский комбинат бортового питания. Формировать акт сверки взаиморасчетов мы будем за второй квартал 2017 года.

Для начала разберемся где найти в 1С 8.3 акт сверки. Интересующий нас документ расположен в меню «Продажи» или «Покупки».

Чтобы сформировать новый акт сверки в 1С нужно нажать на кнопку «Создать».

Заполним шапку документа — выберем контрагента, организацию, валюту сверки, договор и период.

Обратите внимание, что акт сверки можно формировать не только в рамках какого-либо конкретного договора, но и в целом по контрагенту. В данной ситуации мы все же решили выбрать договор, так как предполагается, что отношения с данным контрагентом у нашей организации исключительно как с покупателем.

Далее пройдемся по всем вкладкам данного документа и заполним их.

Первым делом перейдем на закладку «Счета учета расчетов». Она заполнилась автоматически. Данные в этой табличной части можно редактировать самостоятельно. Обратите внимание, что именно по ним будет произведено дальнейшее автоматическое заполнение взаиморасчетов.

Заполнение документа

На первой вкладке этого документа 1С 8 отражаются данные, которые отражены в нашей организации. Конечно же, их можно заполнить вручную, но это крайне неудобно.

Над табличной частью нажмите на меню «Заполнить». Перед вами предстанет выбор из двух вариантов заполнения:

  • «По нашей организации и контрагенту». В данном случае программа заполнит данными о расчетах обе вкладки: «По данным организации» и «По данным контрагента». После предоставления контрагентом сведений мы уже вручную можем откорректировать соответствующую вкладку.
  • «Только по нашей организации». А этой ситуации автоматически заполнятся только данные по нашей организации.

В том случае, если после автоматического заполнения в документ не попали какие-либо документы, первым делом проверьте указанные на соответствующей вкладке счета и договор в шапке. Возможно, вы просто неверно настроили фильтрацию, по которой происходил отбор.

Вкладку с данными контрагента можно заполнить из предыдущей вкладки, как было описано ранее. Так же на ней доступна самостоятельная кнопка «Заполнить». По сути, происходит копирование данных нашей организации (с первой вкладки). В дальнейшем эти данные при необходимости подлежат корректировке.

В самой нижней части документа отражается не только остаток на начало и конец периода, но и расхождения с организацией и контрагентом соответственно.

Смотрите также видео инструкцию по оформлению документа в 1 С:

Согласование

На вкладке «Дополнительно» вы можете настроить некоторые параметры печатных форм данного документа, например, подписантов сторон.

В том случае, когда акт сверки формируется не по какому-то конкретному договору с контрагентом, а по всем расчетам, можно разбить данные по договорам, установив соответствующий флаг.

Так же на вкладке «Дополнительно» присутствуют еще настройки указания названий документов и вывода счетов-фактур.

После того, как вы провели сверку с контрагентом и обе стороны ее подписали, установите в соответствующем документе флаг «Сверка согласована». Это позволит сделать документ недоступным для случайного редактирования. Никаких движений данный документ не производит.

Распечатка акта сверки

В меню «Печать» данного документа вы можете распечатать три печатных формы Акта сверки. Первые две практически ничем не отличаются за исключением места для печати.

Печатная форма акта сверки приведена на изображении ниже. Напоминаем, что законодательство не утвердило унифицированной формы для данного документа.

Источник: https://1s83.info/obuchenie/1s-buhgalteriya/akt-sverki.html

Как сделать акт сверки с контрагентом в 1С 8.3: пошаговая инструкция

Создание акта сверки в программе 1С

Акт сверки взаиморасчетов 1С — документ, содержащий сведения о состоянии расчетов между контрагентами за выбранный период и на определенную дату. Оформление акта сверки в программе — несложная операция, освоить которую помогут наши подсказки. Представляем пошаговую инструкцию, как сделать акт сверки в 1С 8.3.

Как сделать акт сверки в 1С 8.3 Бухгалтерия

Где найти акт сверки в 1С 8.3? Сверку расчетов оформляют документом Акт сверки расчетов с контрагентами в разделе Покупки – Расчеты с контрагентами – Акты сверки расчетов – кнопка Создать.

Организация заключила договор поставки кухонной мебели с ООО «КЛЕРМОНТ».

10 января поступила кухонная мебель на сумму 1 416 000 руб.

01 февраля организация погасила задолженность за поставку мебели от 10 января.

15 февраля поступила кухонная мебель на сумму 590 000 руб.

22 февраля организация оплатила поставку мебели от 15 февраля и перечислила предоплату за следующую поставку в размере 295 000 руб.

Рассмотрим, как сформировать акт сверки в 1С по данному примеру.

Период сверки взаиморасчетов

Период и контрагент, с которым осуществляется сверка, заполняются в шапке документа Акт сверки расчетов с контрагентами. Рассмотрим подробнее:

  • От — дата формирования акта сверки с контрагентом;
  • Контрагент — покупатель, поставщик или прочий контрагент, с которым осуществляется сверка взаиморасчетов;
  • Договор — документ, по которому ведутся расчеты с контрагентом.

Договор указывается, только если необходимо сверить расчеты с контрагентом по определенному договору. Если поле не заполнено, то сверка осуществляется по всем договорам контрагента.

  • Период — период сверки взаиморасчетов. Именно за этот период будут выведены данные в табличной части.

Также можно осуществить сверку расчетов с контрагентом и его обособленными подразделениями в одном акте, для этого необходимо:

  • выбрать головную организацию в поле Контрагент;
  • установить флажок С обособленными подразделениями.

Изучить подробнее на примере Приобретение товаров у обособленного подразделения с расходами на доставку, которые включаются в их стоимость

Счета учета расчетов, по которым осуществляется сверка

После заполнения контрагента необходимо также указать счета учета, по которым будут анализироваться расчеты с контрагентом. Это нужно сделать на вкладке Счета учета расчетов, установив необходимые флажки.

Если вам нужно добавить еще какой-то счет, неотраженный в табличной части по умолчанию, то необходимо воспользоваться кнопкой Добавить. При этом одно из субконто в добавленном счете должно быть Контрагенты и Договоры, если сверка идет еще и по определенному договору. Иначе данные по этому счету автоматически заполняться не будут.

Проведение сверки расчетов с контрагентом

После установки необходимых настроек заполняем расчеты с контрагентом на вкладках По данным организации, По данным контрагента.

Это можно сделать несколькими способами:

  • вручную по кнопке Добавить;
  • автоматически заполнить по данным в базе по кнопке Заполнить.

При этом можно заполнить сразу:

  • по нашей организации и контрагенту;
  • либо только по нашей организации.

Если выбрать По нашей организации и контрагенту, то заполнятся обе вкладки (По данным организации и По данным контрагента).

Если выбрать Только по нашей организации, то вкладку По данным контрагента необходимо заполнить вручную или по кнопке Заполнить, но уже на вкладке По данным контрагента.

Рассмотрим подробнее заполнение граф на вкладках По данным организации и По данным контрагента:

  • Дата — дата совершения хозяйственной операции (прихода, продажи, оплаты и т.д.). Заполняется датой первичного документа.
  • Документ — ссылка на первичный документ в базе.
  • Представление — краткое описание хозяйственной операции, в скобках — дата, номер первичного документа (входящие или исходящие данные первичного документа). Именно эти данные попадают в печатную форму документа Акта сверки. Подробнее о выводе полного названия документов в печатной форме Акт сверки.
  • Дебет — сумма, отраженная по дебету;
  • Кредит — сумма, отраженная по кредиту.

В подвале документа выводится:

  • Остаток на начало — итоговые взаиморасчеты с контрагентом на начальную дату указанную в поле Период. В нашем примере Поступление от 10.01.2018 на сумму 1 416 000 руб. не попало в период сверки, поэтому неоплаченная сумма отражается в данном поле.
  • Остаток на конец — итоговые взаиморасчеты на конечную дату указанную в поле Период

Источник: https://BuhExpert8.ru/obuchenie-1s/1s-buhgalteriya-8-3/kak-sdelat-akt-sverki-s-kontragentom-v-1s-8-3-poshagovaya-instruktsiya.html

Формирование акта сверки расчетов в

Создание акта сверки в программе 1С
С выходом редакции 4.5 типовой конфигурации “Бухгалтерский учет” для “1С:Предприятия 7.7” у пользователей появилась возможность формирования актов сверки расчетов по данным бухгалтерского учета, отраженным в информационной базе.

Для этого предназначен отчет “Акт сверки расчетов”. О заполнении этого отчета рассказывают методисты фирмы “1С”.

Ввиду того, что форма такого акта официально не утверждена, при создании печатной формы отчета “Акт сверки расчетов” учитывался порядок, сложившийся в последнее время в бухгалтерской практике.

Отчет вызывается из меню “Отчеты” – “Специализированные” – “Акт сверки расчетов”.

Закладка “Параметры сверки”

На закладке “Параметры сверки” (см. рис. 1) устанавливаются основные параметры сверки расчетов:

период сверки расчетов;

  • “Контрагент” – контрагент, с которым производится сверка расчетов;
  • сверка расчетов с контрагентом может выполняться как в целом, так и по конкретному договору (поставке, счету-фактуре и т. п.). При необходимости провести сверку расчетов в целом поле ввода “по договору” должно оставаться пустым. Если оно содержит какой-то выбранный элемент справочника “Договоры”, то для его очистки можно нажать кнопку “По всем”, расположенную справа от этого поля;
  • “Счета, по которым производится сверка” – в предложенном списке необходимо отметить счета, движения и остатки по которым подлежат сверке.

Рис. 1. Закладка “Параметры сверки”

После настройки всех необходимых параметров по нажатию кнопки “Заполнить” происходит автоматическое заполнение таблицы операций по расчетам с контрагентом и переход на закладку “Таблица операций по расчетам”.

Закладка “Таблица операций по расчетам”

Образец заполнения закладки “Таблица операций по расчетам” представлен на рис. 2.

Рис. 2. Закладка “Таблица операций по расчетам”

В графе ” операции” проставляется краткое содержание операции (например, “приход” – при получении имущества от поставщика, “курсовая разница” – при списании курсовой разницы и т. д.); дата операции; сумма операции в иностранной валюте (в скобках, с указанием валюты совершения операции) – если расчеты ведутся в иностранной валюте.

В графе “Документ” показывается документ, с помощью которого операция отражена в бухгалтерском учете предприятия.

В графе “Дебет” указывается сумма в рублях, проведенная по дебету счетов расчетов.

В графе “Кредит” указывается сумма в рублях, проведенная по кредиту счетов расчетов.

После автозаполнения таблицы в рамке “Результат сверки расчетов” на закладке “Параметры сверки” появляется сообщение о наличии (отсутствии) и величине задолженности по расчетам с контрагентом на конец периода сверки.

На практике может сложиться ситуация, когда необходимо исправить данные, полученные автоматически из информационной базы. Например, необходимо дополнительно указать в графе “Операция” оригинальный номер документа.

Или же выясняется, что какой-то документ не проведен в учете, и, соответственно, не попал в таблицу, но на самом деле он существует, достоверен и поэтому подлежит включению в акт сверки.

Может быть и обратная ситуация: что-то ошибочно включено в акт.

Для редактирования сформированной таблицы операций по расчетам существуют следующие возможности:

  1. При нажатии кнопки “Изменить” предоставляется возможность вручную изменить значение ячейки таблицы, на которую указывает курсор. Если курсор в момент нажатия кнопки находится в одной из ячеек в графе “Документ”, то вызывается соответствующий электронный документ (доступен для просмотра и редактирования). Если в этот документ будут внесены изменения, и он будет перепроведен, то содержимое ячейки автоматически обновлено не будет. Для изменения таблицы операций акта сверки в этом случае можно снова нажать кнопку “Заполнить”. Но это целесообразно делать в том случае, если в отчет практически не вносилось “ручных” изменений. Иначе целесообразнее исправить сумму в графе “Дебет” или “Кредит” вручную.
  2. Кнопка “Добавить строку” позволяет вставить пустую строку в таблицу операций перед той, в которой находится курсор (после вставки курсор будет указывать на добавленную строку). Заполнять эту строку придется вручную.
  3. Кнопка “Удалить строку” предназначена для удаления текущей строки таблицы.

Закладка “Лица, подписывающие акт”

Перед печатью акта на закладке “Лица, подписывающие акт” (рис. 3) вводится данные:

  • о сотруднике, который подпишет акт со стороны организации – выбор из справочника “Сотрудники”;
  • о лице, подписывающем акт со стороны контрагента (если это известно);
  • о дате и месте подписания акта сверки.

Рис. 3. Закладка “Лица, подписывающие акт”

При нажатии на кнопку “Печать” формируется печатная форма акта сверки (рис. 4).

Рис. 4. Печатная форма актп

По умолчанию она заполняется только со стороны организации, подготовившей акт сверки по своим данным.

Такой способ формирования печатной формы рекомендуется применять, если вы не вполне уверены в своих данных (например, при подготовке акта сверки для высылки контрагенту).

Если известно, что данные контрагента полностью совпадают с вашими, можно установить флажок “Результаты сверки согласованы с контрагентом” на закладке “Параметры сверки”.

Источник: https://buh.ru/articles/documents/13548/

Доработка актов сверки

Создание акта сверки в программе 1С

В помощнике по созданию актов сверок взаиморасчетов существуют следующие возможности:

  • Групповое создание актов сверки с разделением по партнерам, договорам и/или по типам расчетов.
  • Расширенные отборы по объектам сверки (партнерам и их полям, договорам, типу расчетов, направлениям деятельности).
  • Подготовка сверки по данным организации и/или по данным партнера.
  • Сверка взаиморасчетов по договорам лизинга.
  • Сверка взаиморасчетов по договорам депозитов, кредитов и займов.
  • Сверка авансов в валюте бухгалтерского учета.
  • Вывод начального и конечного сальдо расчетов, суммарных оборотов за сверяемый период.
  • Настройка печати акта сверки.
  • Отображение признака дебиторской/кредиторской задолженности в акте сверки.
  • Печать акта сверки в формате Долг/Аванс и в формате Дебет/Кредит.
  • Печать акта сверки с очищенной колонкой по данным контрагента.
  • Печать акта сверки по прочим расчетам (договорам депозитов/кредитов, лизинга  и займов).
  • Формирование пустого акта сверки расчетов.

Расширенные отборы по объектам сверки взаиморасчетов

На шаге 1 помощника создания актов сверок взаиморасчетов возможны как отборы по основным критериям (организации, контрагенту, договорам, менеджеру), так и расширенные отборы (по организациям, типу расчетов, партнерам, договора и др.).

Настройки формирования и печати сверки

На шаге 2 помощника создания актов сверок взаиморасчетов возможно выбрать, по каким критериям разделять документы при создании – партнерам или договорам, типам расчетов.

По умолчанию документы разделяются по организациям и контрагентам.

Дополнительная разбивка создаваемых документов может привести к росту их количества.

Реализована настройка печати акта сверки по гиперссылке Настройки печати на шаге 2.

В окне настройки печати группировка по расчетам определяет, по каким объектам будут группироваться детальные записи в таблицы и подсчитываться итог в печатной форме.

При печати акта сверки возможно:

  • Вывести дополнительную колонку Аванс регл. (флаг Выводить аванс в валюте регламентированного учета).
  • Вывести данные по расчетам в формате Долг/Аванс (Выводить Долг/Аванс как Дебет/Кредит).
  • Не заполнять колонки по данным контрагента (флаг Не заполнять колонки по данным контрагента).

Настройки печати также можно произвести непосредственно перед формированием печатной формы акта сверки (по команде Акт сверки взаиморасчетов на форме документа сверки взаиморасчетов доступна команда Настройка печати).

На шаге 3 помощника создания сверок взаиморасчетов можно указать действия с документами сверки взаиморасчетов. На этом шаге можно проверить, что будут созданы нужные документы. При необходимости отменить создание некоторых документов.

Можно указать несколько строк и выбрать для них необходимое действие (например, Для новых документов Не создавать).

Изменения интерфейса документа «Сверка взаиморасчетов»

Документ Сверка взаиморасчетов содержит вкладки Взаиморасчеты и Расчеты по финансовым инструментам.

На закладке Взаиморасчеты отображаются записи в разрезе объекта расчетов по расчетам с партнерами (поставщиками и клиентами). Сверка всегда формируется в разрезе объекта расчетов.

Возможны режимы просмотра данных сверки взаиморасчетов Объекты расчетов (общая информация) и Детальные записи (детальная информации).

В акте сверки суммы выводятся в валюте взаиморасчетов.

В сверке реализован вывод итоговых оборотов за сверяемый период.

Начальное сальдо заполняется по данным учета остатков, обороты и конечное сальдо рассчитываются автоматически, на основе детальных записей.

В режиме Детальные записи возможно отобрать строки в табличной части сверки по объекту расчетов с помощью команд «Пред.» и «След.» Реквизиты указанного объекта расчетов выводятся на форму документа сверки расчетов в виде информационной надписи.

Признак дебиторской/кредиторской задолженности заполняется автоматически (в режиме Детальные записи).

Если есть аванс в валюте в сверке расчетов, то дополнительно отображается аванс в валюте регламентированного учета по курсу на дату отражения аванса.

По умолчанию документ формируется по данным организации.

Если в процессе сверки выявляются расхождения, то в документе устанавливается флаг Есть расхождения. После этого в документе становятся видными колонки По данным контрагента.

Сверка по суммам документа производится в валюте документа.

При необходимости возможно просмотреть и изменить отборы конкретного документа сверки (гиперссылка Расширенный отбор). Можно установить отборы, например, по конкретным договорам и перезаполнить акт сверки взаиморасчетов в соответствии с указанным отбором. Это позволяет выводить на печать данные по выбранным договорам.

На закладке Расчеты по финансовым инструментам отражаются данные по расчетам по договорам депозитов, кредитов, займов и расчеты по договорам лизинга.

Сверка прочих расчетов производится в разрезе договоров и типов сумм.

Сверка взаиморасчетов формируется в валюте бухгалтерского учета по данным контрагентов и учета расчетов с партнерами.

Сверяются суммы в валюте договора.

Печатные формы акта сверки взаиморасчетов

При печати акта сверки взаиморасчетов (по команде Акт сверки взаиморасчетов) отображается окно с настройками печати акта сверки взаиморасчетов.

При установленном флажке Не заполнять колонки по данным контрагента акт сверки отправится на печать с пустыми колонками по данным контрагента.

Печатная форма акта сверки взаиморасчетов в формате Кредит/Дебет.

Печатная форма акта сверки взаиморасчетов в формате Аванс/Долг.

Печатная форма акта сверки по прочим расчетам (договорам депозитов, кредитов, займов и лизинга).

Номера счетов-фактур в сверке взаиморасчетов

Реализована возможность отображения в акте сверки описания документа в формате: «Продажа № Номер Накладной (Счет-фактура/УПД №Номер Счета-фактуры)». Дополнительны номер счета-фактуры поможет понять, о каком конкретном документе идет речь.

Источник: https://www.ka4you.ru/blog/dorabotka_aktov_sverki/2019-05-26-7

Как сделать акт сверки в 1С

Создание акта сверки в программе 1С

Как сделать акт сверки в 1С — об этом задумывается каждый бухгалтер при подготовке годовой отчетности, завершении отношений с контрагентом или просто при подозрении расхождений в учете с деловыми партнерами. Рассмотрим на примере программы 1С: Предприятие 8.3 процесс подготовки акта сверки взаиморасчетов.

 Сделать акт сверки в Упрощенке 24/7 бесплатно

В статье:

Как сделать в 1С акт сверки — где искать документ?

Независимо от того, с каким контрагентом необходимо свериться, для подготовки акта можно зайти как в раздел меню «Покупки», так и в раздел «Продажи».

В обоих этих разделах вы найдете подраздел «Расчеты с контрагентами». Первым же пунктом в списке будут акты сверки взаиморасчетов.

Нажмите на название подраздела и вы увидите окно, где содержатся сформированные ранее акты, а также инструменты для формирования новых актов.

Совет: обратите внимание на знак звездочки слева от слов «Акт сверки расчетов». Для того чтобы этот значок появился, наведите курсор мышки на поле.

Нажмите на эту звездочку, она должна стать желтого цвета. Таким образом вы добавили акт сверки в избранное и теперь сможете находить данный раздел меню быстрее. Для доступа к избранному слева наверху нажмите на такую же звезду.

Как в 1С сделать акт сверки, если нужно отразить все возможные расчеты с контрагентом?

В журнале актов сверки расчетов вы найдете инструменты, позволяющие сформировать новый документ. Кнопка «Создать» находится прямо над списком старых актов сверки.

Вы также можете воспользоваться соответствующей кнопкой справа от кнопки «Создать» для копирования какого-либо из старых актов. Соответственно, строка с актом, который необходимо скопировать, должна быть выделена.

В открывшемся окне для создания нового акта заполните необходимые поля:

  • дата формирования акта, если необходимо, чтобы она отличалась от текущей, которая заполняется по умолчанию автоматически;
  • контрагент (для этого нажмите на стрелку справа);
  • период сверки (вы можете как вручную внести даты начала и окончания периода, так и нажав на троеточие справа выбрать один из стандартных периодов).

Номер документу присваивается автоматически в момент записи.

Найдите под шапкой кнопку «Заполнить» и нажмите ее.

Программа предложит сделать заполнение формы документа только по вашей организации или в том числе и по организации контрагента. Если вы знаете, что расхождений в учете у вас с деловым партнером нет, выбирайте вариант заполнения, предусматривающий внесение данных и в поля, предназначенные для заполнения контрагентом.

Если таблица осталась пустой, проверьте, все ли бухгалтерские счета включены в сверку. Как это сделать мы расскажем в следующем разделе.

Вы можете добавить строчки, если такое необходимо, пользуясь соответствующей кнопкой.

После заполнения акта, обратите внимание на остаток, который показывает программа в самом низу формы. Если вы заполнили данные и своей организации и контрагента, расхождение остатков будет нулевым. В противном случае вы увидите расхождение, равное своему остатку.

Убедившись, что все данные внесены верно, нажмите кнопку «Записать». Обратите внимание, что после нажатия кнопки акту присвоен порядковый номер.

Если вы отметите галочкой поле «Сверка согласована», вносить изменения в акт вы после уже не сможете.

Как сформировать акт сверки в 1С, если учет операций с контрагентом ведется на нескольких бухгалтерских счетах?

Нередко бывает, что контрагент является для вас не только покупателем, но и поставщиком. Или вы, кроме отношений в рамках договоров купли-продажи, еще и выдаете займы своему партнеру. В этом случае, бухгалтерский учет расчетов с данным контрагентом ведется сразу на нескольких счетах. Что же делать, если свериться нужно лишь в части оборотов, например, по 62 счету?

Решение простое. В форме акта сверки зайдите во вкладку «Счета учета расчетов».

По умолчанию в данной вкладке уже выбраны определенные счета. Вы можете снять признак выборки слева, убрав галочку с лишних счетов.

Если вам, наоборот, не хватает счетов в выборке (например, вы хотите свериться по выданным займам и вам нужно дополнить список счетом 58), то нажмите кнопку «Добавить», расположенную прямо над перечнем счетов бухгалтерского учета.

В появившейся новой строке в графу «Счет» внесите необходимый счет из справочника или вручную, вписав цифры. В последнем случае программа предложит вам подходящий пункт плана счетов.

Не забудьте отметить галочкой новую строку, иначе введенный вами счет в сверку не попадет.

Дальше вы можете снова заполнить данные сверки, следуя описанной выше инструкции.

Как в 1С Предприятие сделать акт сверки по отдельному договору?

В шапке формы заполнения акта сверки взаиморасчетов после заполнения поля «Контрагент» следует выбрать номер договора.

Если вы данное поле оставляете пустым, акт будет заполнен по оборотам всех имеющихся договоров с данным контрагентом.

Как сделать печать акта сверки взаиморасчетов в 1С

Прежде чем вывести печатную форму акта сверки взаиморасчетов, перейдите во вкладку «Дополнительно». Здесь вы найдете поля для заполнения данных о представителях со стороны вашей организации и контрагента, которые подпишут акт.

Кроме того, обратите внимание на раздел «Печатная форма» данной вкладки. Здесь вы можете выбрать тот вид, который будет иметь печатная форма. В частности вы можете распечатать акт, в котором операции будут сгруппированы по каждому договору, для этого отметьте галочкой соответствующее поле.

Убедившись, что все необходимые данные внесены, поля отмечены, нажмите на кнопку «Печать», чтобы открыть печатную форму документа.

Как сделать сохранение в 1С 8 акта сверки?

Нажав кнопку «Записать», вы уже сохранили акт сверки.

Кнопка «Провести» или «Провести и закрыть» делает акт недоступным для внесения изменений.

Где найти в 1С акты сверки, сформированные ранее?

Сохраненные акты всегда находятся в общем перечне актов сверки расчетов.

Вы можете сделать выборку по конкретному контрагенту, если хотите найти все акты по конкретному деловому партнеру.

Источник: https://www.26-2.ru/art/352178-kak-sdelat-akt-sverki-v-1s

Как сделать акт сверки в 1С Предприятие 8.3 – пошаговая инструкция

Создание акта сверки в программе 1С

Курсы 1С 8.3 и 8.2 » Обучение 1С Бухгалтерия 3.0 (8.3) » Взаиморасчеты » Как сделать акт сверки в 1С Предприятие 8.3 – пошаговая инструкция

Сделать акт сверки взаиморасчетов программе 1С Бухгалтерия 8.3 с поставщиками или покупателями за некоторый период времени можно сформировав документ Акт сверки расчетов с контрагентами.

Рассмотрим следующие возможности в 1С 8.3:

  1. Как сделать акт сверки в 1С  8.3 в виде пошаговой инструкции.
  2. Как сформировать акт сверки с факсимильной подписью и печатью  и отправить его по электронной почте нашему контрагенту.

Шаг 1. Создаем документ Акт сверки расчетов с контрагентами

Первый вопрос при создании документа – где найти Акт сверки в 1С 8.3? Он располагается в разделе Покупки или раздел Продажи – Расчеты с контрагентами –  Акты сверки расчетов:

На экране: Список документов. Нажимаем кнопку Создать:

Шаг 2. Заполняем заголовок документа Акт сверки расчетов с контрагентами

  • В поле Номер – номер документа, автоматически сформированный программой;
  • В поле От – дата документа;
  • В поле Валюта сверки – выбираем валюту, в которой будет составлен акт сверки;
  • В поле Контрагент – выбираем контрагента из справочника 1С, с которым составляется акт сверки;
  • В поле Договор – указываем тот договор, по которому будем составлять акт сверки. Если это поле оставить пустым, то в акт сверки попадут документы по всем действующим договорам;
  • В поле Период – указываем интервал, за который сверка выполняется;
  • Флаг Сверка согласована – ставим, когда контрагент подписал акт сверки. При установленном флаге все поля документа будут недоступны для изменения:

Заполняем вкладку По данным организации

Вкладка По данным организации заполняется данными по кнопке Заполнить – Заполнить по данным бухгалтерского учета:

Программа 1С 8.3 анализирует операции по выбранному контрагенту,  договору (или по всем договорам) и по тем счетам БУ,  которые отмечены флажками на вкладке Счета учета расчетов:

Заполняем вкладку По данным контрагента

Если по акту сверки не выявлено с контрагентом расхождений, то вкладка По данным контрагента, так же заполняется по кнопке Заполнить. При заполнении вкладки, за основу берутся данные, указанные на вкладке По данным организации, только данные из столбца Дебет переносятся в столбец Кредит, и наоборот:

Заполняем вкладку Дополнительно

В разделе Представители сторон необходимо указать ФИО лиц, чья подпись будет стоять на  данном акте сверки. Представителя который подписывает акт сверки с нашей стороны, нужно  выбрать в справочнике Физ. лица:

Представитель контрагента выбирается из справочника Контактные лица:

В случае, когда с поставщиком или покупателем заключено несколько договоров, то удобно установить флаг Разбить по договорам:

Созданный документ необходимо Записать и Провести.

Шаг 4. Формируем печатную форму Акта сверки

В программе 1С 8.3 можно сформировать и напечатать две печатные формы:

  • Акт;
  • Акт сверки (с печатью и подписью).

Выбираем печатную форму по кнопке Печать:

В 1С 8.3 формируется печатная форма Акта сверки:

Как сделать акт сверки с факсимильной подписью и печатью и отправить его по электронной почте контрагенту

В 1С 8.3 можно составить акт сверки с печатью организации, факсимильной подписью руководителя или главного бухгалтера. Обычно, такой акт сверки формируется, если его нужно срочно отправить контрагенту по электронной почте на email.  Для этих целей в программе 1С 8.3 предусмотрена печатная форма Акт сверки (с печатью и подписью).

Рассмотрим на примере как воспользоваться возможностью добавить печать и подпись в акт сверки и отправить его по почте на email.

Шаг 1. В карточке организации должен быть заполнен раздел Логотип и печать

Как в 1С 8.3 добавить логотип и печать в документ подробно рассмотрено в статье «Как в 1С 8.3 выписать счет на оплату».

Шаг 2. Должна быть выполнена настройка основной учетной записи для электронной почты

Раздел Администрирование – Органайзер  – Настройка системной учетной записи:

Более подробно как настроить учетную запись электронной почты в программе 1С смотрите в нашем видео:

Шаг 3. Формируем печатную форму Акта сверки (с печатью и подписью) в 1С 8.3

Распечатать акт можно по кнопке ПечатьАкт сверки (с печатью и подписью):

В 1С 8.3 формируется печатная форма Акта сверки с печатью организации и факсимильной подписью главного бухгалтера:

Шаг 4. Отправляем акт сверки контрагенту по электронной почте из 1С 8

Нажимаем кнопку . Выбираем формат документа, например,  документ Adobe PDF (.pdf):

В 1С 8.3 появляется диалоговое окно Отправка сообщения. Поля диалогового окна заполняются автоматически.  В поле Кому подставляется адрес электронной почты, указанный при заполнении контактной информации контрагента.

https://www.youtube.com/watch?v=D453iH18WxQ

Акт сверки добавляется в письмо как вложение. Текст письма, если необходимо, можно поправить с помощью встроенного текстового редактора. Письмо отправляется по кнопке Отправить:

Как отправить документы через почту в программе 1 С мы изучаем также в нашем видео уроке:

На сайте ПРОФБУХ8 Вы можете посмотреть другие наши бесплатные статьи и материалы по конфигурациям:
1C 8.3 (8.2) Бухгалтерия,1C 8.3 ЗУП,1C УТ 8.Полный список наших предложений можно посмотреть в каталоге.

Поставьте вашу оценку этой статье: (1 5,00 из 5)
Загрузка…

Источник: https://ProfBuh8.ru/2018/10/kak-sdelat-akt-sverki-v-1s-8-3-buhgalteriya-3-0/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.